Sous-titre
OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR (OAT)
Code ISIN
FR001400AIN5
Nature du titre
Nominal, taux fixe
Devise d'émission
Euro
Valeur nominale
1 Euro
Maturité
Amortissement
In fine et au pair à la date de maturité
Coupon
0,75 %
Intérêts
Annuels, payables à terme échu le 25 février de chaque année
Base de calcul : ACT/ACT
Base de calcul : ACT/ACT
Date de jouissance
Procédure d'émission
Adjudications à la "hollandaise"
Textes d’émission
Arrêté de création
Arrêté du 13 mai 2022 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor 0,75 % 25 février 2028 en euros (NOR : ECOT2214386A)
Caractéristiques juridiques
RegS, 144A
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Démembrable
oui
Historique de l'encours
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
5 778 000 000
Prix moyen pondéré
98,25
Taux moyen pondéré
1,06
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 545 000 000
Prix moyen pondéré
93,30
Taux moyen pondéré
2,01
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 570 000 000
Prix moyen pondéré
96,18
Taux moyen pondéré
1,47
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 800 000 000
Prix moyen pondéré
97,24
Taux moyen pondéré
1,27
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 524 000 000
Prix moyen pondéré
93,82
Taux moyen pondéré
1,96
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
5 764 000 000
Prix moyen pondéré
90,65
Taux moyen pondéré
2,65
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 084 000 000
Prix moyen pondéré
92,84
Taux moyen pondéré
2,21
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 755 000 000
Prix moyen pondéré
92,55
Taux moyen pondéré
2,32
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 256 000 000
Prix moyen pondéré
90,72
Taux moyen pondéré
2,76
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
5 416 000 000
Prix moyen pondéré
91,29
Taux moyen pondéré
2,66
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 109 000 000
Prix moyen pondéré
91,54
Taux moyen pondéré
2,89
Encours *
49 601 000 000