子债券
TREASURY BONDS (OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR - OAT)
ISIN码
FR0013154044
债券性质
Nominal, fixed rate
发行货币
Euro
面值
1 Euro
到期
偿还
Redeemed at par on the maturity date
票息
1.25%
利息
Annual, paid on 25 May of each year
Calculation basis: ACT/ACT
Calculation basis: ACT/ACT
收益日
发行程序
Syndication for the first issuance, then “Dutch” auctions for the following issuances
发行文件
2016 Budget Act 2015-1785 of 29 December 2015 (French only, no English version)
Decree 2015-1799 of 29 December 2015 on issuance of Treasury securities (French only, no English version)
债券创立法令
Decree of 11 April 2016 (NOR: FCPT1609724A - French only, no English version)
法律特点
RegS, 144A
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
可分离
Yes
其他补充特性
Dual syndication with OAT 1.75% 25 May 2066
总额历史概览
日期
交易类型
Syndication
发行总额
6 000 000 000
加权平均价格
98.95
加权平均利率
1.31
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 789 000 000
加权平均价格
109.62
加权平均利率
0.73
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 366 000 000
加权平均价格
107.75
加权平均利率
0.82
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 256 000 000
加权平均价格
103.45
加权平均利率
1.05
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 198 000 000
加权平均价格
96.01
加权平均利率
1.49
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 345 000 000
加权平均价格
94.11
加权平均利率
1.61
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 940 000 000
加权平均价格
96.04
加权平均利率
1.49
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 763 000 000
加权平均价格
97.82
加权平均利率
1.38
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 626 000 000
加权平均价格
98.33
加权平均利率
1.35
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 860 000 000
加权平均价格
98.16
加权平均利率
1.37
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 083 000 000
加权平均价格
99.57
加权平均利率
1.28
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 060 000 000
加权平均价格
109.37
加权平均利率
0.66
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 014 000 000
加权平均价格
112.72
加权平均利率
0.44
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 960 000 000
加权平均价格
118.07
加权平均利率
0.09
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 341 000 000
加权平均价格
120.02
加权平均利率
-0.04
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 587 000 000
加权平均价格
118.28
加权平均利率
0.05
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 635 000 000
加权平均价格
111.98
加权平均利率
0.42
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 588 000 000
加权平均价格
91.15
加权平均利率
1.98
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 640 000 000
加权平均价格
80.77
加权平均利率
3.00
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 701 000 000
加权平均价格
82.59
加权平均利率
3.04
金额 *
48 752 000 000