子债券
TREASURY BONDS (OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR - OAT)
ISIN码
FR001400CMX2
债券性质
Nominal, fixed rate
发行货币
Euro
面值
1 Euro
到期
偿还
Redeemed at par on maturity date
票息
2.50%
利息
Annual, paid on 25 May of each year
Calculation basis: ACT/ACT
Calculation basis: ACT/ACT
收益日
发行程序
Syndication for the first issuance, then “Dutch” auctions for the following issuances
发行文件
2022 Budget Act n°2021-1900 du 28 December 2022 (French only, no English version)
Decree n°2021-1911 of 29 December 2022 on issuance of Treasury securities, and Article 1 in particular (French only, no English version)
债券创立法令
Decree of 6 September 2022 (NOR : ECOT2225517A -French only, no English version)
法律特点
RegS, 144A
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
可分离
yes
总额历史概览
日期
交易类型
Syndication
发行总额
5 000 000 000
加权平均价格
98.47
加权平均利率
2.60
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 068 000 000
加权平均价格
91.64
加权平均利率
3.06
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 989 000 000
加权平均价格
88.58
加权平均利率
3.29
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 624 000 000
加权平均价格
87.83
加权平均利率
3.35
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 912 000 000
加权平均价格
80.32
加权平均利率
3.96
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 909 000 000
加权平均价格
90.60
加权平均利率
3.16
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 418 000 000
加权平均价格
88.00
加权平均利率
3.36
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 179 000 000
加权平均价格
88.11
加权平均利率
3.36
金额 *
21 099 000 000