子债券
TREASURY BONDS (OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR - OAT)
ISIN码
FR0014004J31
债券性质
Nominal, fixed rate
发行货币
Euro
面值
1 Euro
到期
偿还
Redeemed at par on maturity date
票息
0,75%
利息
Annual, paid on 25 May of each year
Calculation basis: ACT/ACT
Calculation basis: ACT/ACT
收益日
发行程序
Syndication for the first issuance, then “Dutch” auctions for the following issuances
发行文件
2021 Budget Act n°2020-1721 of 28 Decembre 2020. (French only, no English version)
Decree n° 2020-1728 of 29 Decembre 2020 on issuance of Treasury securities, and Article 1 in particular (French only, no English version)
债券创立法令
Decree of 6 July 2021 (NOR : ECOT2120908A - French only, no English version)
法律特点
RegS, 144A
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
可分离
yes
总额历史概览
日期
交易类型
Syndication
发行总额
5 000 000 000
加权平均价格
95.38
加权平均利率
0.92
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 035 000 000
加权平均价格
94.19
加权平均利率
0.96
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 164 000 000
加权平均价格
97.73
加权平均利率
0.83
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 331 000 000
加权平均价格
93.59
加权平均利率
0.99
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 981 000 000
加权平均价格
91.99
加权平均利率
1.05
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 330 000 000
加权平均价格
88.83
加权平均利率
1.18
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 452 000 000
加权平均价格
71.97
加权平均利率
1.96
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 503 000 000
加权平均价格
62.39
加权平均利率
2.52
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 884 000 000
加权平均价格
57.65
加权平均利率
2.84
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 300 000 000
加权平均价格
55.34
加权平均利率
3.00
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 189 000 000
加权平均价格
56.20
加权平均利率
2.95
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 247 000 000
加权平均价格
49.25
加权平均利率
3.61
金额 *
33 416 000 000