子债券
TREASURY BONDS LINKED TO THE FRENCH CONSUMER PRICE INDEX (OATi)
ISIN码
FR0014003N51
债券性质
Linked to the final Consumer Price Index, excluding tobacco, for all households in metropolitan France and its Overseas Départements.
发行货币
Euro
面值
1 Euro
到期
偿还
Using the following formula: face value × indexation coefficient at the redemption date, with a floor at par
票息
0.10% × par value x indexation coefficient
利息
Annual, paid on 1 March of each year
Calculation basis: ACT/ACT
Calculation basis: ACT/ACT
收益日
OAT收益日的基础参考值
104.09
发行程序
“Dutch” auctions
发行文件
2021 Budget Act n°2020-1721 of 28 Decembre 2020 (French only, no English version)
Decree n° 2020-1728 of 29 Decembre 2020 on issuance of Treasury securities, and Article 1 in particular (French only, no English version)
债券创立法令
Decree of 14 May 2021 (NOR: ECOT2115068A - French only, no English version)
法律特点
RegS, 144A
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
可分离
yes, as from 15 July 2021
总额历史概览
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 497 000 000
加权平均价格
112.68
加权平均利率
-1.01
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
389 000 000
加权平均价格
116.93
加权平均利率
-1.41
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
590 000 000
加权平均价格
115.61
加权平均利率
-1.33
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
625 000 000
加权平均价格
111.77
加权平均利率
-1.01
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
564 000 000
加权平均价格
112.55
加权平均利率
-1.11
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
101 000 000
加权平均价格
110.33
加权平均利率
-0.93
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
485 000 000
加权平均价格
101.20
加权平均利率
-0.03
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
640 000 000
加权平均价格
99.52
加权平均利率
0.15
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
772 000 000
加权平均价格
96.04
加权平均利率
0.58
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
493 000 000
加权平均价格
95.94
加权平均利率
0.64
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
816 000 000
加权平均价格
94.10
加权平均利率
0.92
金额 *
7 972 000 000