子债券
TREASURY BONDS (OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR - OAT)
ISIN码
FR0013515806
债券性质
Nominal, fixed rate
发行货币
Euro
面值
1 Euro
到期
偿还
Redeemed at par on maturity date
票息
0.50%
利息
Annual, paid on 25 May of each year
Calculation basis: ACT/ACT
Calculation basis: ACT/ACT
收益日
发行程序
Syndication for the first issuance, then “Dutch” auctions for the following issuances
发行文件
2020 Budget Act Loi n°2019-1479 of 28 December 2019. (French only, no English version.)
Decree n°2019-1545 of 30 December 2019 on issuance of Treasury securities, and Article 1 in particular (French only, no English version.)
债券创立法令
Decree of 26 May 2020 (NOR: ECOT2012921A - French only, no English version)
法律特点
RegS, 144A
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
可分离
Yes
总额历史概览
日期
交易类型
Syndication
发行总额
7 000 000 000
加权平均价格
99.53
加权平均利率
0.53
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 905 000 000
加权平均价格
106.39
加权平均利率
0.17
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 880 000 000
加权平均价格
107.64
加权平均利率
0.10
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 344 000 000
加权平均价格
101.25
加权平均利率
0.43
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 800 000 000
加权平均价格
97.89
加权平均利率
0.62
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 607 000 000
加权平均价格
97.95
加权平均利率
0.62
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 796 000 000
加权平均价格
96.74
加权平均利率
0.69
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 268 000 000
加权平均价格
79.66
加权平均利率
1.83
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 060 000 000
加权平均价格
71.43
加权平均利率
2.55
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 296 000 000
加权平均价格
67.41
加权平均利率
3.07
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 233 000 000
加权平均价格
66.83
加权平均利率
3.23
金额 *
30 189 000 000