子债券
TREASURY BONDS (OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR - OAT)
ISIN码
FR0013480613
债券性质
Nominal, fixed rate
发行货币
Euro
面值
1 Euro
到期
偿还
Redeemed at par on maturity date
票息
0.75%
利息
Annual, paid on 25 May of each year
Calculation basis: ACT/ACT
Calculation basis: ACT/ACT
收益日
发行程序
Syndication for the first issuance, then “Dutch” auctions for the following issuances
发行文件
2020 Budget Act n°2019-1479 of 28 December 2019 (French only, no English version)
Decree n°2019-1545 of 30 December 2019 on issuance of Treasury securities, and Article 1 in particular (French only, no English version.)
债券创立法令
Decree of 27 January 2020 (NOR: ECOT2002426A - French Only, no English version)
法律特点
RegS, 144A
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
可分离
Yes
总额历史概览
日期
交易类型
Syndication
发行总额
5 000 000 000
加权平均价格
100.66
加权平均利率
0.73
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 744 000 000
加权平均价格
108.98
加权平均利率
0.45
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 810 000 000
加权平均价格
98.08
加权平均利率
0.82
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 185 000 000
加权平均价格
98.89
加权平均利率
0.79
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 091 000 000
加权平均价格
103.14
加权平均利率
0.64
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 231 000 000
加权平均价格
106.45
加权平均利率
0.53
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 675 000 000
加权平均价格
109.45
加权平均利率
0.43
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 879 000 000
加权平均价格
111.10
加权平均利率
0.37
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 756 000 000
加权平均价格
107.12
加权平均利率
0.50
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 383 000 000
加权平均价格
100.74
加权平均利率
0.72
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 030 000 000
加权平均价格
99.17
加权平均利率
0.78
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 745 000 000
加权平均价格
95.25
加权平均利率
0.93
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 797 000 000
加权平均价格
67.16
加权平均利率
2.27
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 296 000 000
加权平均价格
64.66
加权平均利率
2.45
金额 *
33 622 000 000