子债券
TREASURY BONDS (OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR - OAT)
ISIN码
FR0013404969
债券性质
Nominal, fixed rate
发行货币
Euro
面值
1 Euro
到期
偿还
Redeemed at par on maturity date
票息
1.50%
利息
Annual, paid on 25 May of each year
Calculation basis: ACT/ACT
Calculation basis: ACT/ACT
收益日
发行程序
Syndication for the first issuance, then “Dutch” auctions for the following issuances
发行文件
2019 Budget Act 2018-1317 of 28 December 2018 (French only, no English version)
Decree 2018-1326 of 28 December 2018 on issuance of Treasury securities, and Article 1 in particular (French only, no English version)
债券创立法令
Decree of 19 February 2019 (NOR: ECOT1905237A - French only, no English version)
法律特点
RegS, 144A
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.
可分离
Yes
总额历史概览
日期
交易类型
Syndication
发行总额
7 000 000 000
加权平均价格
97.34
加权平均利率
1.61
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 430 000 000
加权平均价格
101.10
加权平均利率
1.46
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 318 000 000
加权平均价格
108.81
加权平均利率
1.16
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 974 000 000
加权平均价格
119.16
加权平均利率
0.80
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 005 000 000
加权平均价格
127.72
加权平均利率
0.52
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
3 038 000 000
加权平均价格
126.85
加权平均利率
0.55
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 500 000 000
加权平均价格
119.18
加权平均利率
0.79
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 250 000 000
加权平均价格
116.72
加权平均利率
0.87
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 238 000 000
加权平均价格
130.46
加权平均利率
0.41
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
2 521 000 000
加权平均价格
135.03
加权平均利率
0.27
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 921 000 000
加权平均价格
120.79
加权平均利率
0.70
日期
交易类型
Adjudication
发行总额
1 153 000 000
加权平均价格
69.26
加权平均利率
3.30
金额 *
34 348 000 000