售后市场部是国库署整体任务的一部分,其职责是从纳税人的利益出发,在最佳安全条件下,确保国家债务和国库资金获得妥善管理。
售后市场部肩负着三大主要任务,囊括结算交割、风险监控和保证金追缴管理:
- 结算交割(或后台): 售后市场部确保由“现金”和“债务”部启动的金融业务获得妥善的后续处理和结算,并将财会所需的所有信息传送至经济财政部预算财会监督办公室(SCBCM);
- 风险监控: 售后市场部负责信贷、拨款、结算及交易对手风险的风险跟踪工作,并负责每日和每月向管理层汇报;
- 保证金追缴管理: 所有国库署经手的债券、衍生品或回购交易皆由双边合同规范管理,售后市场部负责相关谈判并确定各项交易的保证金追缴 。
售后市场部为国库署以及国库署持有执行委托书的第三方(政府其他部委、财政总署其他部门等)管理国库署所有交易业务。
售后市场部同时还要确保相关流程不断适应新的市场法规,与国库署前台业务部和财务处、法兰西银行、中央证券托管机构(Euroclear France)以及国债一级交易商(SVT)其他售后市场部门和资产管理部门保持长期紧密的联系。
Administrative management of the Public Debt Fund (CDP): AFT gave itself the option of creating a reserve of securities in the Government Debt Fund (CDP) to be used as collateral for accessing cash on the repo market. This responsive and secure facility enjoys a deep market. It supplements the other short-term cash management instruments, which are Treasury bills and cash lines of credit.