OAT 0.75% 25 February 2028

子债券

TREASURY BONDS (OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR - OAT)

ISIN码

FR001400AIN5

债券性质

Nominal, fixed rate

发行货币

Euro

面值

1 Euro

到期

25/02/2028

偿还

Redeemed at par on maturity date

票息

0.75%

利息

Annual, paid on 25 February of each year
Calculation basis: ACT/ACT

收益日

25/02/2022

发行程序

"Dutch" auction

发行文件

2022 Budget Act n°2021-1900 of 30 December 2021 (French only, no English version)

Decree n°2021-1911 of 30 December 2021 on issuance of Treasury securities, and Article 1 in particular (French only, no English version)

债券创立法令

Decree of 13 May 2022 (NOR : ECOT2214386A - French only, no English version)

法律特点

RegS, 144A

Like all euro area bonds, the bonds issued after 1 January 2013 have collective action clauses (CACs), which means that they are not fungible with bonds issued prior to this date.

可分离

yes

总额历史概览

日期

19/05/2022

交易类型

Adjudication

发行总额

5 778 000 000

加权平均价格

98.25

加权平均利率

1.06

日期

16/06/2022

交易类型

Adjudication

发行总额

4 545 000 000

加权平均价格

93.30

加权平均利率

2.01

日期

21/07/2022

交易类型

Adjudication

发行总额

4 570 000 000

加权平均价格

96.18

加权平均利率

1.47

日期

18/08/2022

交易类型

Adjudication

发行总额

3 800 000 000

加权平均价格

97.24

加权平均利率

1.27

日期

15/09/2022

交易类型

Adjudication

发行总额

4 524 000 000

加权平均价格

93.82

加权平均利率

1.96

日期

20/10/2022

交易类型

Adjudication

发行总额

5 764 000 000

加权平均价格

90.65

加权平均利率

2.65

日期

17/11/2022

交易类型

Adjudication

发行总额

4 084 000 000

加权平均价格

92.84

加权平均利率

2.21

日期

19/01/2023

交易类型

Adjudication

发行总额

3 755 000 000

加权平均价格

92.55

加权平均利率

2.32

日期

16/02/2023

交易类型

Adjudication

发行总额

4 256 000 000

加权平均价格

90.72

加权平均利率

2.76

日期

16/03/2023

交易类型

Adjudication

发行总额

5 416 000 000

加权平均价格

91.29

加权平均利率

2.66

日期

16/11/2023

交易类型

Adjudication

发行总额

3 109 000 000

加权平均价格

91.54

加权平均利率

2.89

日期

19/09/2024

交易类型

Adjudication

发行总额

1 952 000 000

加权平均价格

94.43

加权平均利率

2.46

金额 *

51 553 000 000