法国国库署的运作

法国国库署是一个具有全国职权范围的服务机构(SCN),受财政总署署长管辖,由一名署长和一名主任负责领导工作。

为了妥善完成国家债务和现金管理任务,国库署设有下列部门:

1.现金收支部
2.债务部
3.售后市场和风险监控部
4.运作研究部
5.宏观经济部
6.信息交流部
7.电脑设备部
8.内部控制、合规、风险政策和法律事务部
9.OAT绿色债券部

组织架构

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1.现金收支部

  • 建立现金收支预测;
  • 以国库账户持有者的身份,与法兰西银行保持密切关系
  • 与国家拨款审批人及会计保持密切关系
  • 现金收支管理:借贷与存款,国家债券的正逆回购

 

2.债务部

  • 债券标售,辛迪加承销,回购
  • 与国债一级交易商(SVT)保持密切关系
  • 能动管理国债

 

3.售后市场和风险监控部

  • 对金融交易予以指导和结算,并将所有相关信息传输到财政部预算和会计监控部门;
  • 偿还债务和支付息票;
  • 监测所有金融交易的信贷风险、交易对手风险和结算风险; 管理保证金追缴;
  • 管理公债局基金。

 

4.运作研究部

  • 对交易进行理论分析并建议参考框架;
  • 针对相关建议建立模型并审核其恰当性,系统阐述其优化条件

 

5.宏观经济部

  • 对下列利率市场的影响因素予以评估分析:宏观经济和金融局势、预算政策和货币政策、在法国和欧元区的结构性政策讨论等
  • 与法国和外国的投资者及市场介入方进行密切交流,致力使国库署的行动适应经济和金融环境和背景

 

6.信息交流部

  • 向金融界和媒体介绍国库署的业务与任务
  • 通过不同交流载体和渠道跟踪、收集和宣传相关信息

 

7.电脑设备部

  • 与财政部内部及外部的诸多合作伙伴共同管理和运营电脑系统

 

8.内部控制、合规、风险政策和法律事务部

  • 实施交易内部监控,建立业务活动总体框架,制定国库署和法国社会保障债务管理基金(CADES)的风险图;
  • 协调各项审计任务,协调国库署风险委员会和秘书处的工作;
  • 监控国库署和法国社会保障债务管理基金(CADES)业务的法律风险和合规操作;
  • 督促国库署工作人员遵守道德准则,制定国库署保密政策,并监督其实施。

 

9.OAT绿色债券部

  • 协调适用于OAT绿色债券的绿色支出的部委间遴选程序
  • 跟踪绿色支出分配及分配和业绩报告的编制
  • 参与OAT绿色债券的推广和宣传