Sous-titre
OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR INDÉXÉES SUR L'INDICE DES PRIX DELA ZONE EURO (OAT€i)
Code ISIN
FR0011982776
Nature du titre
Indexé sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro
Devise d'émission
Euro
Valeur nominale
1 Euro
Maturité
Amortissement
nominal x coefficient d’indexation à la date de remboursement et au minimum au pair
Coupon
0,70 % x nominal x coefficient d’indexation
Intérêts
Annuels, payables à terme échu le 25 juillet de chaque année
Base de calcul : ACT/ACT
Base de calcul : ACT/ACT
Référence de base à la date de jouissance de l’OAT
99,91466
Procédure d'émission
Syndication pour la première émission puis adjudication à la "hollandaise" pour les émissions suivantes.
Textes d’émission
Arrêté de création
Arrêté du 11 juin 2014 (NOR: FCPT1413452A)
Caractéristiques juridiques
RegS, 144A
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Démembrable
Oui
Historique de l'encours
Date
Type d'opération
Syndication
Volume total émis
3 500 000 000
Prix moyen pondéré
99,09
Taux moyen pondéré
0,76
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
429 000 000
Prix moyen pondéré
102,84
Taux moyen pondéré
0,51
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
488 000 000
Prix moyen pondéré
115,49
Taux moyen pondéré
-0,30
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
378 000 000
Prix moyen pondéré
109,03
Taux moyen pondéré
0,09
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
671 000 000
Prix moyen pondéré
106,23
Taux moyen pondéré
0,27
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
907 000 000
Prix moyen pondéré
108,24
Taux moyen pondéré
0,13
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
430 000 000
Prix moyen pondéré
114,98
Taux moyen pondéré
-0,33
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
474 000 000
Prix moyen pondéré
115,52
Taux moyen pondéré
-0,37
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
386 000 000
Prix moyen pondéré
118,47
Taux moyen pondéré
-0,56
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
364 000 000
Prix moyen pondéré
114,94
Taux moyen pondéré
-0,36
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
692 000 000
Prix moyen pondéré
111,08
Taux moyen pondéré
-0,12
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
515 000 000
Prix moyen pondéré
113,11
Taux moyen pondéré
-0,28
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
883 000 000
Prix moyen pondéré
113,95
Taux moyen pondéré
-0,36
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
756 000 000
Prix moyen pondéré
115,77
Taux moyen pondéré
-0,52
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 010 000 000
Prix moyen pondéré
117,57
Taux moyen pondéré
-0,70
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
897 000 000
Prix moyen pondéré
115,58
Taux moyen pondéré
-0,57
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
220 000 000
Prix moyen pondéré
113,79
Taux moyen pondéré
-0,45
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
557 000 000
Prix moyen pondéré
118,67
Taux moyen pondéré
-0,89
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
339 000 000
Prix moyen pondéré
110,00
Taux moyen pondéré
-0,25
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
968 000 000
Prix moyen pondéré
113,38
Taux moyen pondéré
-0,57
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
448 000 000
Prix moyen pondéré
119,24
Taux moyen pondéré
-1,14
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
692 000 000
Prix moyen pondéré
119,84
Taux moyen pondéré
-1,20
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
609 000 000
Prix moyen pondéré
121,28
Taux moyen pondéré
-1,41
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
619 000 000
Prix moyen pondéré
125,73
Taux moyen pondéré
-1,99
Encours *
17 232 000 000