Sous-titre
OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR (OAT)
Code ISIN
FR0011619436
Nature du titre
Nominal, taux fixe
Devise d'émission
Euro
Valeur nominale
1 Euro
Maturité
Amortissement
In fine et au pair à la date de maturité
Coupon
2,25 %
Intérêts
Annuels, payables à terme échu le 25 mai de chaque année
Base de calcul : ACT/ACT
Base de calcul : ACT/ACT
Date de jouissance
Procédure d'émission
Adjudication à la "hollandaise"
Textes d’émission
Arrêté de création
Arrêté du 31 octobre 2013 (NOR: EFIT1327229A)
Caractéristiques juridiques
RegS, 144A
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Démembrable
oui
Historique de l'encours
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 283 000 000
Prix moyen pondéré
98,50
Taux moyen pondéré
2,41
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
6 175 000 000
Prix moyen pondéré
97,61
Taux moyen pondéré
2,51
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 725 000 000
Prix moyen pondéré
99,96
Taux moyen pondéré
2,25
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 254 000 000
Prix moyen pondéré
100,44
Taux moyen pondéré
2,20
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
5 069 000 000
Prix moyen pondéré
100,87
Taux moyen pondéré
2,15
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
4 622 000 000
Prix moyen pondéré
102,27
Taux moyen pondéré
2,00
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 227 000 000
Prix moyen pondéré
114,45
Taux moyen pondéré
0,50
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 780 000 000
Prix moyen pondéré
116,51
Taux moyen pondéré
0,16
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 675 000 000
Prix moyen pondéré
112,67
Taux moyen pondéré
0,23
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 138 000 000
Prix moyen pondéré
107,87
Taux moyen pondéré
-0,66
Historique des rachats
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
630 000 000
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
1 050 000 000
Encours *
36 268 000 000