Sous-titre
OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR (OAT)
Code ISIN
FR0011962398
Nature du titre
Nominal, taux fixe
Devise d'émission
Euro
Valeur nominale
1 Euro
Maturité
Amortissement
In fine et au pair à la date de maturité
Coupon
1,75 %
Intérêts
Annuels, payables à terme échu le 25 novembre de chaque année
Base de calcul : ACT/ACT
Base de calcul : ACT/ACT
Date de jouissance
Procédure d'émission
Adjudication à la "hollandaise"
Textes d’émission
Arrêté de création
Arrêté du 30 mai 2014 (NOR: FCPT1412461A)
Caractéristiques juridiques
RegS, 144A
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Les certificats des titres crées après le 1er janvier 2013 sont assortis de clauses d’action collectives (CAC) comme tous les titres obligataires de la zone euro, par conséquent non assimilables aux souches émises avant cette date.
Démembrable
oui
Historique de l'encours
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
6 447 000 000
Prix moyen pondéré
98,01
Taux moyen pondéré
1,96
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 567 000 000
Prix moyen pondéré
99,85
Taux moyen pondéré
1,77
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
5 440 000 000
Prix moyen pondéré
104,08
Taux moyen pondéré
1,32
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 548 000 000
Prix moyen pondéré
104,96
Taux moyen pondéré
1,23
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
5 519 000 000
Prix moyen pondéré
105,36
Taux moyen pondéré
1,18
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
5 714 000 000
Prix moyen pondéré
109,09
Taux moyen pondéré
0,79
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
3 166 000 000
Prix moyen pondéré
110,42
Taux moyen pondéré
0,28
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
2 625 000 000
Prix moyen pondéré
111,03
Taux moyen pondéré
0,18
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
999 000 000
Prix moyen pondéré
109,48
Taux moyen pondéré
0,30
Date
Type d'opération
Adjudication
Volume total émis
1 511 000 000
Prix moyen pondéré
110,13
Taux moyen pondéré
-0,59
Historique des rachats
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
575 000 000
Date
Type d'opération
Rachat de gré à gré / Over-the-counter buybacks
Montant
2 190 000 000
Encours *
35 771 000 000